Что такое ордер на бирже
Нередко в биржевой торговле используют понятие «заявка». Это синоним слова «ордер», который, по сути, является приказом брокеру купить или продать актив по заданной цене или при заранее установленных условиях. Различают три типа ордеров: рыночные, отложенные и ограничивающие.
Рыночный ордер представляет собой заявку на покупку или продажу актива по текущей цене. В торговом терминале они бывают двух видов: на покупку (buy) и на продажу (sell).
Отложенный ордер — это приказ компании-брокеру купить или продать финансовый инструмент при наступлении определенных условий на рынке.
В зависимости от параметров требований отложенные заявки имеют свою классификацию, которую ниже рассмотрим отдельно.
Наконец, ограничивающие ордеры используются для закрытия сделки в автоматическом режиме. К ним относятся стоп-лосс и тейк-профит.
Отложенные ордеры и их виды
Разобравшись с тем, что такое ордер в трейдинге, детально рассмотрим, какими бывают отложенные заявки. Лимитный ордер бывает двух видов: buy limit и sell limit. Первый используется для покупки, второй — в случае, если необходимо продать ценную бумагу или другой актив.
Лимитные ордеры называют еще ордерами на отскок цены. Например, если котировки приближаются сверху к уровню поддержки и трейдер предполагает, что цена отскочит от него вверх, он выставляет buy limit по цене немного выше уровня. Если инструмент действительно отработает этот сценарий, то на развороте от поддержки вверх по цене лимитного ордера автоматически откроется сделка на покупку.
В случае, если цена растет, но по прогнозу может развернуться от ближайшего уровня сопротивления вниз, уместно будет продавать инструмент в момент отскока. Если трейдер не хочет упустить момент, когда это произойдет, он выставляет sell limit — требование брокеру открыть сделку на продажу в момент разворота по заданной в ордере цене.
Стоп ордера тоже бывают на продажу и на покупку: sell stop и buy stop.
Их называют пробойными ордерами, которые часто используются в контртрендовых стратегиях.
Условия стоп-ордера предполагают, что сделка открывается после того, как цена пробивает определенный рубеж. Например, если трейдер ожидает, что уровень поддержки будет пробит и цена будет падать, под ним устанавливается sell stop.
При исполнении описанных выше условий автоматически будет открыта позиция на продажу. Аналогично buy stop выставляется на ожиданиях пробоя сопротивления выше этого уровня. Стоит отметить, что часто трейдеры комбинируют стоп ордер и лимитный ордер на бирже, чтобы получить выгодную сделку.
Например, цена приближается к поддержке бокового тренда. Согласно техническому анализу, возможен отскок от уровня вверх, а значит, можно будет заработать на покупке. Вторым возможным сценарием будет пробой уровня сверху вниз и дальнейшее падение цены.
Вот такая ситуация неопределенности, извлечь выгоду из которой можно следующим образом. Выше уровня поддержки на случай отскока выставляется buy limit, а под этим уровнем — sell stop. Когда один из отложенных ордеров сработает, второй снимается.
к содержанию ↑Что такое стоп лимитный ордер?
В некоторых торговых платформах кроме четырех стандартных ордеров есть еще группа под названием стоп лимит ордер.
Это инструмент, который увеличивает точность входа в сделку за счет добавления еще одного параметра — триггер-цены.
Выставляя stop limit на покупку или продажу, трейдер отдает брокеру приказ выставить обычный лимитный ордер после того, как будет достигнут уровень, заданный в поле ордера стоп-цена (она же триггер).
Этот тип ордеров позволяет избежать ложных срабатываний лимитных ордеров в периоды рыночного шума и проскальзываний.
к содержанию ↑Какие заявки лучше выбирать — рыночные или отложенные
Однозначного ответа на этот вопрос нет, все зависит от стратегии трейдера и его возможности постоянно находится перед торговым терминалом.
Преимущество отложенных ордеров в том, что их можно выставить в момент, когда точки входа в сделку еще не сформированы. И даже при выключенной торговой платформе они сработают, когда на рынке наступят заданные в них условия.
Если у вас остались вопросы о том, подойдут ли вам отложенные ордеры и какие из них выбрать, или вы заинтересованы в инвестициях, предлагаем обратиться за помощью в компанию «УНИВЕР».
Читайте также
к содержанию ↑Как открываются ордера: для начинающих
Подписывайтесь на канал Мир трейдинга на YouTube, чтобы не пропускать новые видео!
Типы ордеров на форекс: рыночные и лимитные
Все ордера можно разделить на две основные группы — рыночные и лимитные.
Рыночный ордер
Рыночный ордер, покупка или продажа по рынку, исполняется немедленно по лучшей цене спроса или предложения, которую может предложить брокер, исходя из своего потока данных. Учтите, что поток данных брокера может немного отличаться от того, что вы видите в своем терминале. Ваш ордер может быть исполнен немного по другой цене, например ввиду резкого ее движения.
Рыночный ордер может быть на открытие новой позиции или на закрытие существующей. С рыночными ордерами все предельно понятно: они не предполагают никаких особых вариантов и схем исполнения. Вы просто продаете или покупаете по рыночной цене.
Другое дело лимитные.
к содержанию ↑Отложенный ордер
- лимитные ордера выставляются по указанной вами цене. Возможна также настройка продолжительности активности ордера. При достижении ценой заданного значения приказ исполняется. Таким образом, можно попытаться открыть сделку по цене лучшей, чем текущая.
- стоп-ордер предназначен для закрытия ранее открытого лимитного ордера. Он также исполняется в случае достижения указанной вами цены. Стопы предназначены для взятия прибыли (тейк-профит) или фиксации убытка (стоп-лосс).
Лимитный ордер выставляется по цене лучше, чем текущая. Выше, если это продажа, и ниже, если это лимитник на покупку. В свою очередь, стоп выставляется по худшей цене. Ниже, если это стоп для сделки по продаже, и выше, если это стоп по покупке.
Начинающим трейдерам рекомендуется защищать открытые позиции стоп-приказами. Работа без стопов возможна, но она требует опыта и дисциплины.
к содержанию ↑Виды стопов в трейдинге
Стоп-лосс также позволяет застраховать прибыльную позицию. Вы постепенно перемещаете свой стоп вслед за ценой. Сначала в зону безубытка, а потом и в прибыль.
В случае движения цены против вас сделка закрывается. Это можно делать вручную, либо выставить скользящий стоп (трейлинг-стоп), который подтягивается за ценой по мере того, как она идет в вашем направлении. Он исполняется, когда цена начинает идти против вас.
Также существует такой тип ордеров как стоп-лимит. При достижении указанной цены выставляется лимитный ордер с заданными параметрами. Селл-стоп означает, что при движении цены вниз на определенное значение, будет выставлен ордер на продажу.
И наоборот, бай-стоп поставит ордер на покупку при движении цены вверх. Эти задачи не могут быть решены с помощью обычных лимитных ордеров.
Все брокеры обеспечивают возможность поставить основные типы ордеров. Также, например, можно одновременно выставить два ордера, и при исполнении одного из них — другой отменяется. Это может быть полезным при торговле на пробой диапазона, когда цена торгуется в узком диапазоне.
При выходе из него вверх открывается лонг (покупка), а при выходе вниз — шорт (продажа) и тогда второй ордер из двух открытых становится не нужен.
Главные ордера — это рыночный, лимитный, стоп-лосс и тейк-профит. Научитесь правильно использовать их в первую очередь. А впоследствии сможете разобраться с остальными.
Согласно правилам управления рисками, тейк-профит должен быть к стоп-лоссу в пропорции как минимум 1:2, а лучше 1:3. То есть ваша потенциальная прибыль в случае исполнения тейк-профита должна быть в два-три раза больше потенциального убытка в случае исполнения стоп-лосса.
к содержанию ↑Как размещать ордер в терминале
Порядок размещения ордера зависит от торгового терминала. Мы показываем примеры на MetaTraider. В принципе, это несложно.
Но все же сначала стоит потренироваться на демонстрационном счете, а потом с небольшими лотами. Это очень важная операция, которую необходимо выполнять четко при любых обстоятельствах.
Упражняясь на демонстрационном счете, начинайте открывать сделки с помощью простых рыночных ордеров, добавляя стоп-лосс и тейк-профит, а потом пробуйте ставить отложенные ордера. Делайте все это в разумных пределах движения цены, чтобы понаблюдать за исполнением ордеров.
Итак, давайте приведем пример. Для открытия сделкимы выбираем валютную пару и тип ордера, указываем количество единиц актива в сделке и цену, а затем нажимаем «Купить» (BUY) или «Продать» (SELL). После чего на экране терминала появляется сообщение о принятии ордера.
Рыночные ордера исполняются практически моментально, и открытые сделки отображаются в терминале на странице открытых позиций (Open Positions). В случае с лимитными ордерами, они отобразятся на странице открытых ордеров (Open Orders) и исполнятся в случае возникновения установленных для них условий. А до этого их можно отменить в любой момент (Cancel Order).
Закрытые сделки отображаются на странице сводки по счету (Account Summary).
Чтобы вам было проще научиться применять свечные паттерны в торговле, мы подготовили подробный мануал “Свечной анализ”. Профессиональный трейдер Максим Михайлов делится личной стратегией торговли по самым сильным свечным формациям. Если хотите до конца разобраться, как и куда движется цена активов, вам обязательно нужно внедрить в свою стратегию хотя бы элементы анализа рынка по японским свечам.
Бесплатные материалы помогут вам быстрее находить паттерны на графике и комбинировать их сигналы с другими инструментами технического анализа. Оставляйте заявку и получайте доступ к бесплатным материалам, которые помогут вам открывать и закрывать профитные сделки.
к содержанию ↑Типы ордеров на открытие сделки и особенности их выбора
Ордер – это приказ брокеру либо на открытие, либо закрытие определённой сделки. Открытие может произойти как сразу, так и при достижении валютной парой определённой цены. Задать другие параметры невозможно: например, вы не можете запросить открытие сделки в момент сигнала индикатора.
Для этого есть советники.
Существуют разные типы ордеров на открытие сделки, и особенности их выбора зависят от того, когда вам нужно дать приказ на исполнение, и от того, где цена находится в данный момент.
к содержанию ↑Какие бывают ордера на открытие?
Чтобы открыть любой ордер, нужно нажать кнопку «Новый ордер» (расположена она на панели инструментов, речь идёт о платформе МетаТрейдер).
Далее открывается окно, где нужно выбрать вариант открытия сделки.
- Рыночный ордер (в окне он отображается как « Немедленное исполнение »). Это мгновенное открытие позиции, если вы хотите начать торговлю в текущий момент. Выбрав подходящую ситуацию на рынке и определившись с тем, в какую сторону двинется цена, нажмите Buy или Sell. Выбираете объём (1 лот, 0,1 лот, 0,05 лота, 0.01, …). Также можно сразу установить стоп-лосс и тейк-профит.
- Отложенный ордер. Выставляется в том случае, если вы считаете, что цена, в случае достижения определённого уровня, пойдёт вверх или вниз. Отложенные ордера могут быть четырёх типов: Buy Stop и Buy Limit, Sell Limit и Sell Stop.
Здесь показан пример случая, когда требуется выставить такой ордер. На графике евро-иены тренд явно замедлился, и нижняя граница канала уже пробита. Может сформироваться фигура «Двойная вершина» (или «Голова и плечи» в дальнейшем, но до этого ещё далеко).
Если это произойдёт, то будет скачок цены вниз.
Но в данный момент график ещё не дошёл до того места, с которого можно будет понять, сформировалась фигура или нет. Открыть сделку сразу – рискованно, поскольку может оказаться, что это всего лишь замедление тренда или переход во флет. Чтобы ждать, нужно иметь свободное время и/или терминал под рукой.
У трейдера есть все шансы пропустить момент для входа в рынок.
Для того, чтобы сделка могла открыться без вашего участия – в случае, если вас не будет на месте в нужный момент, — выставляется отложенный ордер на продажу, в данном случае Sell Stop. Отмеряем его немного ниже линии прорыва, чтобы минимизировать риски. Также можно сразу выставить стоп-лосс и тейк-профит, на всякий случай.
Если до нужного места цена не дотянет, сделка просто не откроется. Ордер можно будет удалить внизу, под графиком, в окне «Терминал». Для этого нужно щёлкнуть по нему кнопкой мыши – правой, выбрать «Модифицировать или удалить ордер», а затем – «Удалить».
Следующая